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Tesorería
Descripción del Puesto
El departamento de tesorería es el encargado del manejo y control de saldos de todas las cuentas bancarias del grupo, efectuar los pagos a planta, proveedores, comisiones, créditos y devoluciones a clientes. Así como la verificación documental de todo aquel movimiento que genere un ingreso o egreso a las diferentes cuentas del grupo, ya sea de cuentas corrientes o líneas de crédito. Registrar en TotalDealer estos movimientos y asegurarse de contar con toda la documentación soporte de pagos realizados de las diversas cuentas del grupo. Para el caso de Puebla asegurarse de enviar la documentación cada tercer día a la cd. de Oaxaca.
Organigrama
Cardex
| Requisitos |
|---|
| Nivel de Estudios: Licenciatura en áreas administrativas - contables o afines |
| Experiencia: 1 año |
| Nombre del Puesto |
| Tesorería |
| Reporta a: |
| Gerencia Administrativa / Dirección de Finanzas / Contador General |
| Departamento al que pertenece |
| Administrativo |
| Propósito general del puesto |
| 1.- Administración de egresos e ingresos de todas la cuentas bancarias del grupo |
| 2.- Aplicación de pagos a proveedores, planta, comisiones, etc |
| 3.- Registro y control a detalle de cada uno de los movimientos por cada una de las cuentas bancarias del grupo |
| 4.- Registro y control a detalle de cada uno de los movimientos por cada una de las líneas de crédito del grupo |
| 5.- Generación de pólizas de pólizas de cheques |
| 6.- Validación de fichas de depósitos |
| 7.- Traspasos a cuenta eje |
| 8.- Generación de reporte de bancos |
| Principales Funciones |
| 1.- Administrativas |
| Puestos subordinados |
| 1.- Cajera(o) |
| Principales clientes internos |
| 1.- Departamento de ventas |
| 2.- Departamento de contabilidad |
| 3.- Departamento de cuenta integral |
| 4.- Departamento de facturación |
| 5.- Gerencia Administrativa |
| 6.- Gerencia de Contabilidad |
| 7.- Gerencia General |
| 8.- Auditoría |
| 7.- Dirección de Finanzas |
| Principales clientes externos |
| 1.- Proveedores |
| 2.- Planta |
| 3.- Clientes |
| 4.- Bancos |
| Sistemas de información necesarios |
| 1.- TotalDealer |
| 2.- Excel |
| 3.- Word |
| 4.- Outlook |
| 5.- Portales Bancarios |
| Habilidades Requeridas |
| + Orden en todas sus actividades |
| + Trato amable clientes internos y externos |
| + Trabajo bajo presión |
| + Trabajo en Equipo (comunicación constante con sus compañeros de trabajo) |
| + Organización para llevar sus actividades al día |
| + Conocimientos relacionados con los conceptos de ingresos y egresos |
| + Conocimientos de facturación electrónica |
| + Manejo de confidencialidad de la información |
| + Discrecionalidad |
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rhi_tesoreria.txt · Última modificación: 2015/03/26 01:57 (editor externo)
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