====== Tesorería ======
===== Descripción del Puesto =====
El departamento de tesorería es el encargado del manejo y control de saldos de todas las cuentas bancarias del grupo, efectuar los pagos a planta, proveedores, comisiones, créditos y devoluciones a clientes. Así como la verificación documental de todo aquel movimiento que genere un ingreso o egreso a las diferentes cuentas del grupo, ya sea de cuentas corrientes o líneas de crédito. Registrar en TotalDealer estos movimientos y asegurarse de contar con toda la documentación soporte de pagos realizados de las diversas cuentas del grupo. Para el caso de Puebla asegurarse de enviar la documentación cada tercer día a la cd. de Oaxaca.
===== Organigrama =====
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===== Cardex =====

^ Requisitos ^ 
| Nivel de Estudios: Licenciatura en áreas administrativas - contables o afines |
| Experiencia: 1 año |
^ Nombre del Puesto ^ 
| Tesorería |
^ Reporta a: ^
| Gerencia Administrativa / Dirección de Finanzas / Contador General |
^ Departamento al que pertenece ^
| Administrativo |
^ Propósito general del puesto ^
| 1.- Administración de egresos e ingresos de todas la cuentas bancarias del grupo |
| 2.- Aplicación de pagos a proveedores, planta, comisiones, etc |
| 3.- Registro y control a detalle de cada uno de los movimientos por cada una de las cuentas bancarias del grupo |
| 4.- Registro y control a detalle de cada uno de los movimientos por cada una de las líneas de crédito del grupo |
| 5.- Generación de pólizas de pólizas de cheques |
| 6.- Validación de fichas de depósitos |
| 7.- Traspasos a cuenta eje |
| 8.- Generación de reporte de bancos |
^ Principales Funciones ^
| 1.- Administrativas |
^ Puestos subordinados ^
| 1.- Cajera(o) |
^ Principales clientes internos ^
| 1.- Departamento de ventas |
| 2.- Departamento de contabilidad |
| 3.- Departamento de cuenta integral |
| 4.- Departamento de facturación |
| 5.- Gerencia Administrativa |
| 6.- Gerencia de Contabilidad |
| 7.- Gerencia General |
| 8.- Auditoría |
| 7.- Dirección de Finanzas |
^ Principales clientes externos ^
| 1.- Proveedores |
| 2.- Planta |
| 3.- Clientes |
| 4.- Bancos |
^ Sistemas de información necesarios ^
| 1.- TotalDealer |
| 2.- Excel |
| 3.- Word |
| 4.- Outlook |
| 5.- Portales Bancarios |
^ Habilidades Requeridas ^
| + Orden en todas sus actividades |
| + Trato amable clientes internos y externos |
| + Trabajo bajo presión |
| + Trabajo en Equipo (comunicación constante con sus compañeros de trabajo) |
| + Organización para llevar sus actividades al día |
| + Conocimientos relacionados con los conceptos de ingresos y egresos |
| + Conocimientos de facturación electrónica |
| + Manejo de confidencialidad de la información |
| + Discrecionalidad |

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